摩根瑞盛87个月定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
329238572.03元 |
本期利润 |
329238572.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
460954105.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
期末基金资产净值 |
8451031805.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
162756106.04元 |
本期利润 |
162756106.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
454273193.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
期末基金资产净值 |
8444350893.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0569元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
345726767.04元 |
本期利润 |
345726767.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
291517087.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
期末基金资产净值 |
8281594787.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
166064418.64元 |
本期利润 |
166064418.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
351557070.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
期末基金资产净值 |
8341634770.27元 |
期末基金份额净值 |
1.044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
317335338.52元 |
本期利润 |
317335338.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
265963923.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
期末基金资产净值 |
8256041623.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0333元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
155838460.79元 |
本期利润 |
155838460.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
264268599.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
8254346299.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
108430139.04元 |
本期利润 |
108430139.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
108430139.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
期末基金资产净值 |
8098507838.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.36% |