名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.62% | 0.19% | 0.87% | 2.45% | 2.33% | 1.64% | 2.24% | 3.04% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
621|1338 | 285|1352 | 545|1351 | 621|1347 | 564|1326 | 354|1252 | 548|1108 | 268|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.0769 | 1.0769 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.0777 | 1.0777 | 0.10% | |
2024-04-22 | 1.0766 | 1.0766 | 0.24% | |
2024-04-19 | 1.074 | 1.074 | -0.18% |
截至2024-03-31 易方达悦享一年持有混合A期末总份额为4.79亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 4.00 | 700.01 | 1.27% |
688696 | 极米科技 | 7.00 | 614.73 | 1.11% |
002916 | 深南电路 | 6.00 | 556.48 | 1.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 544.93 | 0.99% |
002841 | 视源股份 | 15.00 | 532.22 | 0.96% |
601658 | 邮储银行 | 105.00 | 502.60 | 0.91% |
300973 | 立高食品 | 15.00 | 501.19 | 0.91% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 446.33 | 0.81% |
600036 | 招商银行 | 13.00 | 425.09 | 0.77% |
600486 | 扬农化工 | 8.00 | 420.49 | 0.76% |