| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.2% | -- | 12.79% | 59393.58 |
| 2023-12-31 | 80.84% | 2.07% | 16.62% | 65094.85 |
| 2023-09-30 | 65.12% | 0.1% | 29.5% | 71264.44 |
| 2023-06-30 | 78.31% | -- | 21.69% | 84290.98 |
| 2023-03-31 | 84.31% | -- | 17.12% | 77378.42 |
| 2022-12-31 | 79.61% | -- | 12.22% | 68475.94 |
| 2022-09-30 | 75.16% | -- | 24.17% | 73462.80 |
| 2022-06-30 | 84.44% | 0.11% | 13.89% | 83517.09 |
| 2022-03-31 | 82.19% | -- | 18.13% | 86051.92 |
| 2021-12-31 | 93.57% | -- | 9.79% | 112742.75 |
| 2021-09-30 | 72.65% | -- | 28.72% | 130334.62 |
| 2021-06-30 | 93.32% | 0.04% | 10.3% | 171426.23 |
| 2021-03-31 | 76.0% | -- | 24.61% | 192000.75 |
| 2020-12-31 | 88.6% | 0.06% | 14.02% | 360946.51 |
