| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67399838.07元 |
| 本期利润 | -90727288.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215156149.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 650948489.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37548950.8元 |
| 本期利润 | 69555694.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63481013.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 842909797.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -292987397.97元 |
| 本期利润 | -293720157.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121858703.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 684759443.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238095529.17元 |
| 本期利润 | -204436641.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39330542.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 835170864.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 538860507.14元 |
| 本期利润 | 271272297.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154983716.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 1127427490.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344889258.73元 |
| 本期利润 | 280897408.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249372886.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 1714262283.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31778731.22元 |
| 本期利润 | 338357468.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28440850.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 3609465087.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
