| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.27% | -0.08% | -2.52% | -3.43% | -2.63% | -7.40% | -5.21% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
1154|1168 | 1151|1252 | 1229|1257 | 1217|1235 | 1122|1186 | 999|1039 | 723|793 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-07-19 | 0.993 | 0.993 | -0.04% | |
| 2023-07-18 | 0.9934 | 0.9934 | -0.19% | |
| 2023-07-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.06% | |
| 2023-07-14 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% | |
| 2023-07-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.25% |
截至2023-06-30 博时恒利6个月持有期债券A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中药业 | 5.00 | 118.42 | 2.49% |
| 600129 | 太极集团 | 1.00 | 117.20 | 2.47% |
| 002555 | 三七互娱 | 2.00 | 90.69 | 1.91% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.00 | 76.74 | 1.62% |
| 002737 | 葵花药业 | 2.00 | 70.34 | 1.48% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.00 | 68.38 | 1.44% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.00 | 67.37 | 1.42% |
| 002215 | 诺普信 | 8.00 | 64.44 | 1.36% |
| 002605 | 姚记科技 | 1.00 | 52.47 | 1.10% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.00 | 32.77 | 0.69% |
