名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4734 | 2.65% |
博时合利货币A | 0.4134 | 2.43% |
博时现金宝货币B | 0.583 | 2.41% |
博时兴荣货币B | 0.4808 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6142 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.47% | -0.09% | -2.56% | -3.51% | -2.80% | -7.73% | -5.88% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
1157|1168 | 1155|1252 | 1230|1257 | 1219|1235 | 1126|1186 | 1002|1039 | 735|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-19 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% | |
2023-07-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.19% | |
2023-07-17 | 0.9855 | 0.9855 | -0.06% | |
2023-07-14 | 0.9861 | 0.9861 | -0.04% | |
2023-07-13 | 0.9865 | 0.9865 | 0.24% |
截至2023-06-30 博时恒利6个月持有期债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600750 | 江中药业 | 5.00 | 118.42 | 2.49% |
600129 | 太极集团 | 1.00 | 117.20 | 2.47% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 90.69 | 1.91% |
002558 | 巨人网络 | 4.00 | 76.74 | 1.62% |
002737 | 葵花药业 | 2.00 | 70.34 | 1.48% |
600422 | 昆药集团 | 3.00 | 68.38 | 1.44% |
002517 | 恺英网络 | 4.00 | 67.37 | 1.42% |
002215 | 诺普信 | 8.00 | 64.44 | 1.36% |
002605 | 姚记科技 | 1.00 | 52.47 | 1.10% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 32.77 | 0.69% |