名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.57% | -0.06% | 0.00% | 0.74% | -0.91% | 1.03% | 5.26% | 8.65% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 0.28% | 2.30% | 1.72% | -0.02% | -0.91% | -0.44% | 1.18% |
同类排名[混合型] |
909|1339 | 1076|1343 | 1344|1346 | 1025|1334 | 952|1319 | 386|1242 | 127|1090 | 91|611 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.05% | |
2024-03-15 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | |
2024-03-14 | 1.0885 | 1.0885 | -0.02% | |
2024-03-13 | 1.0887 | 1.0887 | -0.06% | |
2024-03-12 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% |
截至2023-12-31 工银聚利18个月定开混合C期末总份额为0.37亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 68.00 | 454.92 | 1.71% |
601288 | 农业银行 | 120.00 | 436.80 | 1.64% |
601668 | 中国建筑 | 90.00 | 432.90 | 1.62% |
601006 | 大秦铁路 | 60.00 | 432.60 | 1.62% |
600377 | 宁沪高速 | 38.00 | 390.53 | 1.47% |
601390 | 中国中铁 | 65.00 | 369.20 | 1.39% |
600350 | 山东高速 | 50.00 | 347.00 | 1.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 316.61 | 1.19% |
600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 293.28 | 1.10% |
601688 | 华泰证券 | 21.00 | 292.95 | 1.10% |