| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.08% | 0.51% | 0.55% | 0.94% | -0.11% | -0.09% | 4.41% | 8.68% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
| 同类排名[混合型] |
797|1338 | 493|1352 | 727|1351 | 1133|1342 | 918|1324 | 450|1250 | 213|1104 | 108|654 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.21% | |
| 2024-04-16 | 1.0923 | 1.0923 | -0.10% | |
| 2024-04-15 | 1.0934 | 1.0934 | 0.48% | |
| 2024-04-12 | 1.0882 | 1.0882 | -0.15% | |
| 2024-04-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.07% |
截至2023-12-31 工银聚利18个月定开混合C期末总份额为0.37亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 68.00 | 454.92 | 1.71% |
| 601288 | 农业银行 | 120.00 | 436.80 | 1.64% |
| 601668 | 中国建筑 | 90.00 | 432.90 | 1.62% |
| 601006 | 大秦铁路 | 60.00 | 432.60 | 1.62% |
| 600377 | 宁沪高速 | 38.00 | 390.53 | 1.47% |
| 601390 | 中国中铁 | 65.00 | 369.20 | 1.39% |
| 600350 | 山东高速 | 50.00 | 347.00 | 1.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 316.61 | 1.19% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 293.28 | 1.10% |
| 601688 | 华泰证券 | 21.00 | 292.95 | 1.10% |
