名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 1.0896 | 1.48% |
格林伯元灵活配置A | 1.1006 | 1.48% |
格林稳健价值混合A | 0.7323 | 0.91% |
格林稳健价值混合C | 0.7221 | 0.91% |
格林碳中和主题混合C | 0.8146 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2974 | 1.26% |
格林货币A | 0.2299 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | 1.91% | -0.56% | 11.49% | -0.22% | -12.07% | -9.71% | -32.38% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
586|2293 | 464|2304 | 1019|2303 | 321|2301 | 1078|2267 | 968|2195 | 1008|2074 | 1389|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7221 | 0.7221 | 0.91% | |
2024-04-22 | 0.7156 | 0.7156 | 1.37% | |
2024-04-19 | 0.7059 | 0.7059 | -0.91% | |
2024-04-18 | 0.7124 | 0.7124 | 0.32% | |
2024-04-17 | 0.7101 | 0.7101 | 0.21% |
截至2024-03-31 格林稳健价值混合C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.00 | 554.17 | 9.89% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 520.86 | 9.29% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 517.40 | 9.23% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 495.55 | 8.84% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 8.81% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 285.14 | 5.09% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 281.93 | 5.03% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 245.10 | 4.37% |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.00 | 174.72 | 3.12% |
600702 | 舍得酒业 | 2.00 | 172.19 | 3.07% |