名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.64% | -0.05% | 0.19% | 0.72% | 0.30% | 0.24% | 1.14% | 2.21% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
552|1097 | 195|1120 | 870|1116 | 605|1097 | 485|1055 | 416|965 | 334|782 | 306|600 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | |
2024-03-27 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | |
2024-03-26 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | |
2024-03-25 | 1.0224 | 1.0224 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.0226 | 1.0226 | -0.06% |
截至2023-12-31 浦银安盛稳健丰利债券A期末总份额为3.82亿份,相比减少1.97亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 14.00 | 320.18 | 0.78% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 266.07 | 0.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 258.90 | 0.63% |
603939 | 益丰药房 | 6.00 | 240.24 | 0.58% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 237.80 | 0.58% |
00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 235.62 | 0.57% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 233.40 | 0.57% |
000768 | 中航西飞 | 10.00 | 223.70 | 0.54% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 205.53 | 0.50% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 192.05 | 0.47% |