名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.48% | 0.38% | 0.88% | 1.90% | 1.25% | 0.35% | 1.24% | 2.01% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
524|1100 | 441|1129 | 312|1129 | 656|1105 | 606|1060 | 407|981 | 393|790 | 346|607 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
2024-04-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.14% | |
2024-04-15 | 1.02 | 1.02 | 0.25% | |
2024-04-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% |
截至2023-12-31 浦银安盛稳健丰利债券C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 14.00 | 320.18 | 0.78% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 266.07 | 0.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 258.90 | 0.63% |
603939 | 益丰药房 | 6.00 | 240.24 | 0.58% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 237.80 | 0.58% |
00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 235.62 | 0.57% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 233.40 | 0.57% |
000768 | 中航西飞 | 10.00 | 223.70 | 0.54% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 205.53 | 0.50% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 192.05 | 0.47% |