名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 1.1347 | 1.33% |
北信瑞丰产业升级 | 1.4644 | 0.73% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.263 | 0.56% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.5288 | 2.27% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.4633 | 2.03% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3696 | 1.29% |
北信瑞丰现金添利A | 0.3041 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3022932.05 |
1.利息收入 | 5934.82 |
存款利息收入 | 5934.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2373437.75 |
股票投资收益 | 1897886.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475551.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5461285.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58980.75 |
减:二、费用 | 472165.28 |
1.管理人报酬 | 352589.88 |
2.托管费 | 58765.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60810.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3495097.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3495097.33 |
一、收入: | -12509649.87 |
1.利息收入 | 14895.76 |
存款利息收入 | 14895.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5609053.98 |
股票投资收益 | -6326756.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 717702.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7094958.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179466.36 |
减:二、费用 | 1150664.38 |
1.管理人报酬 | 881506.01 |
2.托管费 | 146917.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122240.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13660314.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13660314.25 |
一、收入: | -6354992.87 |
1.利息收入 | 8026.63 |
存款利息收入 | 8026.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3990004.89 |
股票投资收益 | -4515095.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525090.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2526566.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153551.74 |
减:二、费用 | 611923.06 |
1.管理人报酬 | 472299.78 |
2.托管费 | 78716.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60906.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6966915.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6966915.93 |
一、收入: | 33174945.89 |
1.利息收入 | 47068.01 |
存款利息收入 | 35311.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54378289.48 |
股票投资收益 | 54036698.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341591.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21956063.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705651.47 |
减:二、费用 | 3384029.77 |
1.管理人报酬 | 1298038.01 |
2.托管费 | 216339.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1744808.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124843.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29790916.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29790916.12 |
一、收入: | 27477757.63 |
1.利息收入 | 31870.95 |
存款利息收入 | 21496.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38326567.95 |
股票投资收益 | 38097655.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228912.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11193837.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313156.62 |
减:二、费用 | 1885625.23 |
1.管理人报酬 | 733009.07 |
2.托管费 | 122168.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 948045.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82402.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25592132.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25592132.4 |
一、收入: | 29164326.41 |
1.利息收入 | 797965.09 |
存款利息收入 | 49682.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1842054.09 |
股票投资收益 | 1835898.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6156.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26156766.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367541.02 |
减:二、费用 | 1649928.08 |
1.管理人报酬 | 868978.1 |
2.托管费 | 144829.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 553239.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82880.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27514398.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27514398.33 |