名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1141 | 0.03% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0998 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.4097 | 2.29% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3441 | 2.05% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3668 | 1.30% |
北信瑞丰现金添利A | 0.3012 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2734935.34 |
结算备付金 | 1549.09 |
存出保证金 | 3920.97 |
交易性金融资产 | 37086285.0 |
股票投资 | 37086285.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 94923.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14104.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39935718.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 203354.95 |
应付赎回款 | 24670.81 |
应付管理人报酬 | 50307.15 |
应付托管费 | 8384.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61988.6 |
负债合计 | 348706.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31229113.87 |
所有者权益合计 | 39587012.41 |
负债和所有者权益合计 | 39935718.46 |
资产: | |
银行存款 | 3739621.72 |
结算备付金 | 15873.11 |
存出保证金 | 3180.33 |
交易性金融资产 | 50040812.92 |
股票投资 | 50040812.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 431258.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43904.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54274651.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 453551.95 |
应付赎回款 | 88256.04 |
应付管理人报酬 | 66313.73 |
应付托管费 | 11052.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138299.37 |
负债合计 | 757473.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38292752.96 |
所有者权益合计 | 53517177.89 |
负债和所有者权益合计 | 54274651.25 |
资产: | |
银行存款 | 4280018.47 |
结算备付金 | 1919.17 |
存出保证金 | 17152.27 |
交易性金融资产 | 60387839.78 |
股票投资 | 60387839.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74530.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64761460.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 235199.98 |
应付管理人报酬 | 72606.53 |
应付托管费 | 12101.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74797.8 |
负债合计 | 394705.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41953538.27 |
所有者权益合计 | 64366754.74 |
负债和所有者权益合计 | 64761460.13 |
资产: | |
银行存款 | 6162870.48 |
结算备付金 | 166211.32 |
存出保证金 | 54626.52 |
交易性金融资产 | 86449156.86 |
股票投资 | 86449156.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 772.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 256387.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93090025.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 225.61 |
应付赎回款 | 1631422.56 |
应付管理人报酬 | 101259.01 |
应付托管费 | 16876.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120638.93 |
负债合计 | 1967808.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55496757.57 |
所有者权益合计 | 91122216.47 |
负债和所有者权益合计 | 93090025.11 |
资产: | |
银行存款 | 6615725.83 |
结算备付金 | 929917.58 |
存出保证金 | 67474.67 |
交易性金融资产 | 90158349.71 |
股票投资 | 90158349.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5402089.63 |
应收利息 | 1137.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314499.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103489194.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5616390.72 |
应付赎回款 | 1062999.94 |
应付管理人报酬 | 107568.58 |
应付托管费 | 17928.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79632.75 |
负债合计 | 7236553.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65430423.59 |
所有者权益合计 | 96252640.79 |
负债和所有者权益合计 | 103489194.24 |
资产: | |
银行存款 | 10268764.79 |
结算备付金 | 9503234.75 |
存出保证金 | 35745.57 |
交易性金融资产 | 151799281.32 |
股票投资 | 151799281.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4482762.16 |
应收利息 | 6624.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 211504.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176307917.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8108952.07 |
应付管理人报酬 | 258823.87 |
应付托管费 | 43137.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101368.84 |
负债合计 | 8864024.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145322547.53 |
所有者权益合计 | 167443893.08 |
负债和所有者权益合计 | 176307917.8 |