| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5927 | 3.10% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.18 | 1.81% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2428 | 1.67% |
| 北信瑞丰外延增长主题… | 1.476 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3599 | 1.31% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.19% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2943 | 1.07% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.69% | -- | 6.56% | 3505.77 |
| 2023-12-31 | 93.59% | -- | 6.66% | 3629.83 |
| 2023-09-30 | 93.72% | -- | 6.61% | 4154.61 |
| 2023-06-30 | 93.68% | -- | 6.91% | 3958.70 |
| 2023-03-31 | 93.18% | -- | 6.45% | 4921.13 |
| 2022-12-31 | 93.5% | -- | 7.02% | 5351.72 |
| 2022-09-30 | 93.35% | -- | 7.0% | 5494.98 |
| 2022-06-30 | 93.82% | -- | 6.65% | 6436.68 |
| 2022-03-31 | 94.37% | -- | 6.56% | 5689.81 |
| 2021-12-31 | 94.87% | -- | 6.95% | 9112.22 |
| 2021-09-30 | 92.03% | -- | 8.59% | 5948.78 |
| 2021-06-30 | 93.67% | -- | 7.84% | 9625.26 |
| 2021-03-31 | 82.56% | -- | 18.08% | 8565.01 |
| 2020-12-31 | 90.66% | -- | 11.81% | 16744.39 |
