| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3571 | 0.62% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2503 | 0.41% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3377 | 2.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2715 | 1.78% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2758 | 1.21% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2102 | 0.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1566636.59元 |
| 本期利润 | -7317389.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4650408.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 36298286.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1966188.04元 |
| 本期利润 | -3495097.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8357898.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2676元 |
| 期末基金资产净值 | 39587012.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6565356.24元 |
| 本期利润 | -13660314.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15224424.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3976元 |
| 期末基金资产净值 | 53517177.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4440349.58元 |
| 本期利润 | -6966915.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22413216.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5342元 |
| 期末基金资产净值 | 64366754.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51746979.19元 |
| 本期利润 | 29790916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35625458.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6419元 |
| 期末基金资产净值 | 91122216.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36785970.29元 |
| 本期利润 | 25592132.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29195692.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4462元 |
| 期末基金资产净值 | 96252640.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1357632.12元 |
| 本期利润 | 27514398.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1934237.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 167443893.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
