名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.25% | -0.19% | 1.26% | 4.75% | 2.55% | 0.03% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
200|1338 | 995|1352 | 290|1351 | 189|1347 | 546|1326 | 566|1252 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.916 | 0.916 | -0.13% | |
2024-04-23 | 0.9172 | 0.9172 | -0.26% | |
2024-04-22 | 0.9196 | 0.9196 | 0.21% | |
2024-04-19 | 0.9177 | 0.9177 | -0.20% | |
2024-04-18 | 0.9195 | 0.9195 | 0.20% |
截至2024-03-31 宝盈祥琪混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600309 | 万华化学 | 13.00 | 1132.70 | 8.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1106.89 | 8.02% |
600690 | 海尔智家 | 26.00 | 669.41 | 4.85% |
601088 | 中国神华 | 17.00 | 666.48 | 4.83% |
600887 | 伊利股份 | 22.00 | 614.08 | 4.45% |
601166 | 兴业银行 | 37.00 | 599.32 | 4.34% |
600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 510.22 | 3.70% |
600048 | 保利发展 | 41.00 | 377.53 | 2.73% |
600585 | 海螺水泥 | 14.00 | 320.61 | 2.32% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 125.57 | 0.91% |