名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.62% | 0.70% | -1.02% | 1.64% | -8.96% | -30.20% | -39.15% | -31.95% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3278|4134 | 1264|4232 | 2070|4240 | 3279|4164 | 3150|3994 | 3341|3689 | 2857|2953 | 916|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7052 | 0.8575 | 0.61% | |
2024-04-23 | 0.7009 | 0.8532 | 0.10% | |
2024-04-22 | 0.7002 | 0.8525 | 0.53% | |
2024-04-19 | 0.6965 | 0.8488 | -0.44% | |
2024-04-18 | 0.6996 | 0.8519 | -0.10% |
截至2024-03-31 金鹰内需成长混合A期末总份额为1.22亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 970.65 | 7.56% |
600600 | 青岛啤酒 | 8.00 | 720.32 | 5.61% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 534.27 | 4.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 477.17 | 3.72% |
688235 | 百济神州 | 3.00 | 434.28 | 3.38% |
832982 | 锦波生物 | 1.00 | 428.86 | 3.34% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 424.24 | 3.30% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 420.62 | 3.28% |
600195 | 中牧股份 | 42.00 | 398.56 | 3.10% |
603027 | 千禾味业 | 22.00 | 378.09 | 2.94% |