名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 709.20 | 484.96 | 68.38% | 121.24 | 17.10% | -- | -- | 54.75 | 7.72% |
2023-06-30 | 330.19 | 227.39 | 68.87% | 56.85 | 17.22% | -- | -- | 23.68 | 7.17% |
2022-12-31 | 527.37 | 364.75 | 69.16% | 91.19 | 17.29% | -- | -- | 27.70 | 5.25% |
2022-06-30 | 254.87 | 176.93 | 69.42% | 44.23 | 17.35% | -- | -- | 11.99 | 4.70% |
2021-12-31 | 484.06 | 319.87 | 66.08% | 79.97 | 16.52% | 17.92 | 3.70% | 16.38 | 3.38% |
2021-06-30 | 212.80 | 139.95 | 65.77% | 34.99 | 16.44% | 7.31 | 3.43% | 5.59 | 2.63% |
2020-12-31 | 341.41 | 218.81 | 64.09% | 54.70 | 16.02% | 15.62 | 4.58% | 2.68 | 0.79% |