| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152757624.13 |
| 1.利息收入 | 64123.44 |
| 存款利息收入 | 64123.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24592344.19 |
| 股票投资收益 | 20536063.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056280.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125850765.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1889907.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360483.71 |
| 减：二、费用 | 7091956.55 |
| 1.管理人报酬 | 4849629.69 |
| 2.托管费 | 1212407.45 |
| 3.销售服务费 | 547490.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145665667.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145665667.58 |
| 一、收入： | 139949934.59 |
| 1.利息收入 | 23761.31 |
| 存款利息收入 | 23761.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4104659.78 |
| 股票投资收益 | 1884225.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220434.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134002312.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1625315.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193885.34 |
| 减：二、费用 | 3301854.63 |
| 1.管理人报酬 | 2273900.98 |
| 2.托管费 | 568475.28 |
| 3.销售服务费 | 236810.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222667.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136648079.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136648079.96 |
| 一、收入： | -125087578.87 |
| 1.利息收入 | 54857.72 |
| 存款利息收入 | 54857.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701594.07 |
| 股票投资收益 | -2135061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836655.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127166197.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1025222.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296944.36 |
| 减：二、费用 | 5273731.57 |
| 1.管理人报酬 | 3647510.91 |
| 2.托管费 | 911877.69 |
| 3.销售服务费 | 276957.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437385.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130361310.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130361310.44 |
| 一、收入： | -116896951.87 |
| 1.利息收入 | 30354.74 |
| 存款利息收入 | 30354.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267640.13 |
| 股票投资收益 | -1493903.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226263.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117095073.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
284151.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151255.21 |
| 减：二、费用 | 2548700.33 |
| 1.管理人报酬 | 1769294.45 |
| 2.托管费 | 442323.56 |
| 3.销售服务费 | 119907.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217175.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119445652.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119445652.2 |
| 一、收入： | 66092959.71 |
| 1.利息收入 | 43208.54 |
| 存款利息收入 | 43208.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32545013.81 |
| 股票投资收益 | 30600909.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1944103.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33653212.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-586262.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437787.11 |
| 减：二、费用 | 4840593.55 |
| 1.管理人报酬 | 3198700.62 |
| 2.托管费 | 799675.02 |
| 3.销售服务费 | 163786.29 |
| 4.交易费用 | 179154.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499276.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61252366.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61252366.16 |
| 一、收入： | 23324132.89 |
| 1.利息收入 | 20336.05 |
| 存款利息收入 | 20336.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11575410.4 |
| 股票投资收益 | 10716435.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858974.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11758701.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-264875.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234560.47 |
| 减：二、费用 | 2127989.49 |
| 1.管理人报酬 | 1399476.32 |
| 2.托管费 | 349869.0 |
| 3.销售服务费 | 55935.92 |
| 4.交易费用 | 73075.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249632.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21196143.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21196143.4 |
| 一、收入： | 13050494.58 |
| 1.利息收入 | 66591.09 |
| 存款利息收入 | 66591.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11413287.14 |
| 股票投资收益 | 9261357.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151929.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212655.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58491.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416452.67 |
| 减：二、费用 | 3414111.04 |
| 1.管理人报酬 | 2188062.77 |
| 2.托管费 | 547015.71 |
| 3.销售服务费 | 26810.1 |
| 4.交易费用 | 156249.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495973.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9636383.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9636383.54 |
