名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.07% | -4.70% | 2.16% | -4.50% | -10.31% | -20.74% | -26.83% | -31.58% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1746|2642 | 2205|2763 | 1337|2729 | 1722|2634 | 1835|2486 | 1567|2222 | 1388|1819 | 971|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6626 | 0.6626 | 0.65% | |
2024-03-27 | 0.6583 | 0.6583 | -2.55% | |
2024-03-26 | 0.6755 | 0.6755 | 0.06% | |
2024-03-25 | 0.6751 | 0.6751 | -1.52% | |
2024-03-22 | 0.6855 | 0.6855 | -1.41% |
截至2023-12-31 万家创业板指数增强C期末总份额为3.10亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.90亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3530.95 | 9.42% |
300498 | 温氏股份 | 115.00 | 2318.11 | 6.18% |
600025 | 华能水电 | 71.00 | 619.38 | 1.65% |
600702 | 舍得酒业 | 5.00 | 494.14 | 1.32% |
002459 | 晶澳科技 | 21.00 | 451.49 | 1.20% |
300880 | 迦南智能 | 18.00 | 358.56 | 0.96% |
601998 | 中信银行 | 66.00 | 354.06 | 0.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1805.21 | 4.82% |
300059 | 东方财富 | 105.00 | 1482.77 | 3.96% |
300015 | 爱尔眼科 | 74.00 | 1179.01 | 3.15% |