上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金
合同生效公告
公告送出日期:2020 年 9 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根慧见两年持有期混合
基金主代码 009998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金合同、
上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金招募说明书
及相关法律法规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2020] 1619 号
基金募集期间 2020 年 9 月 3 日起至 2020 年 9 月 11 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 35,891
募集期间净认购金额(单位:元) 2,116,817,164.45
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 536,109.18
元)
募集份额(单位: 有效认购份额 2,116,817,164.45
份 ) 利息结转的份额 536,109.18
合计 2,117,353,273.63
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0
金管理人运用固有 (单位: 份)
资金认购本基金情 占基金总份额比例 0
况 其他需要说明的事 无
项
其中:募集期间基 认购的基金份额(单 145,842.65
金管理人的从业人 位: 份)
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0069%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2020 年 9 月 17 日
确认的日期
备注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2020 年 9 月 19 日
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