| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78703838.19 |
| 1.利息收入 | 1367902.8 |
| 存款利息收入 | 950467.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88185659.22 |
| 股票投资收益 | -102731174.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14545515.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8113918.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22135492.31 |
| 1.管理人报酬 | 18776089.0 |
| 2.托管费 | 3129348.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230055.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100839330.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100839330.5 |
| 一、收入： | 75416009.41 |
| 1.利息收入 | 458924.98 |
| 存款利息收入 | 458924.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16822129.08 |
| 股票投资收益 | -24049509.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7227380.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91779213.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12502718.12 |
| 1.管理人报酬 | 10618036.59 |
| 2.托管费 | 1769672.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115008.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62913291.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62913291.29 |
| 一、收入： | -853557931.14 |
| 1.利息收入 | 1723881.67 |
| 存款利息收入 | 1539659.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673726806.13 |
| 股票投资收益 | -689734704.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343746.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15664151.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181555006.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35651596.89 |
| 1.管理人报酬 | 30361782.41 |
| 2.托管费 | 5060297.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229514.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889209528.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889209528.03 |
| 一、收入： | -329165009.73 |
| 1.利息收入 | 819612.01 |
| 存款利息收入 | 819612.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384974634.09 |
| 股票投资收益 | -397023260.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343746.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11704879.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54990012.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19229655.64 |
| 1.管理人报酬 | 16385618.22 |
| 2.托管费 | 2730936.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113097.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348394665.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348394665.37 |
| 一、收入： | 87586134.65 |
| 1.利息收入 | 2248929.69 |
| 存款利息收入 | 2060448.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124967718.0 |
| 股票投资收益 | 117544093.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7423624.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39630513.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75981431.62 |
| 1.管理人报酬 | 39217718.35 |
| 2.托管费 | 6536286.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29978486.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248940.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11604703.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11604703.03 |
| 一、收入： | 76779294.83 |
| 1.利息收入 | 1265712.98 |
| 存款利息收入 | 1077232.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9128597.26 |
| 股票投资收益 | -16554017.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7425420.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84642179.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35801377.76 |
| 1.管理人报酬 | 18966174.72 |
| 2.托管费 | 3161029.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13546820.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127353.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40977917.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40977917.07 |
| 一、收入： | 255716410.16 |
| 1.利息收入 | 2301811.61 |
| 存款利息收入 | 952830.62 |
| 债券利息收入 | 57.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49527486.71 |
| 股票投资收益 | 48065387.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219053.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243045.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203845941.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41170.76 |
| 减：二、费用 | 17263482.95 |
| 1.管理人报酬 | 9501994.72 |
| 2.托管费 | 1583665.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5996190.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181632.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238452927.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238452927.21 |
