摩根慧见两年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2300842.67 |
| 存出保证金 |
422818.45 |
| 交易性金融资产 |
885259102.56 |
| 股票投资 |
885259102.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9706572.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6915.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123525378.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8615934.92 |
| 应付赎回款 |
3499023.81 |
| 应付管理人报酬 |
1144822.84 |
| 应付托管费 |
190803.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2061344.04 |
| 负债合计 |
15511929.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644813265.74 |
| 所有者权益合计 |
1108013449.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123525378.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319152179.29 |
| 结算备付金 |
2699266.04 |
| 存出保证金 |
651059.42 |
| 交易性金融资产 |
1065940889.91 |
| 股票投资 |
1065940889.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10361320.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18633.65 |
| 应收申购款 |
8749.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398832099.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7823906.25 |
| 应付赎回款 |
1157392.05 |
| 应付管理人报酬 |
1673453.64 |
| 应付托管费 |
278908.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3056086.56 |
| 负债合计 |
13989747.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804751742.12 |
| 所有者权益合计 |
1384842351.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398832099.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273590336.68 |
| 结算备付金 |
6552624.06 |
| 存出保证金 |
892442.8 |
| 交易性金融资产 |
1225915093.0 |
| 股票投资 |
1225915093.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19571421.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26694.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526548612.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13643503.54 |
| 应付赎回款 |
2777362.53 |
| 应付管理人报酬 |
1944648.36 |
| 应付托管费 |
324108.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3966407.51 |
| 负债合计 |
22656029.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2049048111.36 |
| 所有者权益合计 |
1503892582.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526548612.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216198576.17 |
| 结算备付金 |
4612843.27 |
| 存出保证金 |
1334280.02 |
| 交易性金融资产 |
2093534791.1 |
| 股票投资 |
2093534791.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35662041.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
80723.32 |
| 应收申购款 |
63465.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2351486720.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57769255.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2695297.11 |
| 应付托管费 |
449216.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4663223.54 |
| 负债合计 |
65576993.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356914916.51 |
| 所有者权益合计 |
2285909727.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351486720.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455419577.46 |
| 结算备付金 |
6226831.95 |
| 存出保证金 |
956588.71 |
| 交易性金融资产 |
2126449239.63 |
| 股票投资 |
2126449239.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41631220.17 |
| 应收利息 |
51366.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65643.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2630800467.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3425829.39 |
| 应付托管费 |
570971.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
7996376.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2344543947.5 |
| 所有者权益合计 |
2622804090.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2630800467.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297093500.64 |
| 结算备付金 |
6398981.39 |
| 存出保证金 |
949370.72 |
| 交易性金融资产 |
2331235447.29 |
| 股票投资 |
2331235447.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36394998.09 |
| 应收利息 |
36983.07 |
| 应收股利 |
10.77 |
| 应收申购款 |
113084.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2672222376.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29585850.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3110311.33 |
| 应付托管费 |
518385.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
37257949.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2329436558.78 |
| 所有者权益合计 |
2634964426.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2672222376.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585482775.44 |
| 结算备付金 |
7854531.26 |
| 存出保证金 |
484493.42 |
| 交易性金融资产 |
1869493093.53 |
| 股票投资 |
1869493093.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
388000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75904.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990743.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2852381541.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
407841965.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2912334.45 |
| 应付托管费 |
485389.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
414652989.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2196544808.96 |
| 所有者权益合计 |
2437728551.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2852381541.49 |
