摩根慧见两年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108953248.73元 |
| 本期利润 |
-100839330.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542017825.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
1108013449.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28865922.22元 |
| 本期利润 |
62913291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509511779.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
1384842351.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707654521.35元 |
| 本期利润 |
-889209528.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-551978923.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2694元 |
| 期末基金资产净值 |
1503892582.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403384677.72元 |
| 本期利润 |
-348394665.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312211095.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
2285909727.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51235216.07元 |
| 本期利润 |
11604703.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91965826.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
2622804090.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43664262.04元 |
| 本期利润 |
40977917.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3386377.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2634964426.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34606986.13元 |
| 本期利润 |
238452927.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35177648.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2437728551.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
