| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8248019.41 |
| 1.利息收入 | 16659.45 |
| 存款利息收入 | 15790.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6360446.86 |
| 股票投资收益 | -7768286.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46338.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361501.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2055760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151528.11 |
| 减：二、费用 | 908146.63 |
| 1.管理人报酬 | 671652.68 |
| 2.托管费 | 111942.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124551.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9156166.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9156166.04 |
| 一、收入： | -1123317.71 |
| 1.利息收入 | 9848.26 |
| 存款利息收入 | 8979.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322587.16 |
| 股票投资收益 | -931006.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27968.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580451.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847285.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36706.39 |
| 减：二、费用 | 495009.7 |
| 1.管理人报酬 | 371140.13 |
| 2.托管费 | 61856.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62012.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618327.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618327.41 |
| 一、收入： | -17281308.71 |
| 1.利息收入 | 71568.75 |
| 存款利息收入 | 71568.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17773805.1 |
| 股票投资收益 | -18459580.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74283.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611492.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300844.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120083.64 |
| 减：二、费用 | 1229146.86 |
| 1.管理人报酬 | 911229.22 |
| 2.托管费 | 151871.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166046.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18510455.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18510455.57 |
| 一、收入： | -10547694.26 |
| 1.利息收入 | 46225.28 |
| 存款利息收入 | 46225.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6480722.9 |
| 股票投资收益 | -6798973.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44630.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273620.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4196931.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83735.2 |
| 减：二、费用 | 674347.93 |
| 1.管理人报酬 | 507804.18 |
| 2.托管费 | 84634.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81909.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11222042.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11222042.19 |
| 一、收入： | 7176024.61 |
| 1.利息收入 | 207297.42 |
| 存款利息收入 | 98746.74 |
| 债券利息收入 | 97713.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18479132.58 |
| 股票投资收益 | 17799519.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36507.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643105.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13172871.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1662466.54 |
| 减：二、费用 | 3403676.75 |
| 1.管理人报酬 | 1391808.26 |
| 2.托管费 | 231968.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1610270.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169630.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3772347.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3772347.86 |
| 一、收入： | 17962600.67 |
| 1.利息收入 | 146760.42 |
| 存款利息收入 | 50394.67 |
| 债券利息收入 | 85528.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23285145.04 |
| 股票投资收益 | 22914557.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30945.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339642.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6364268.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894963.87 |
| 减：二、费用 | 1903245.78 |
| 1.管理人报酬 | 777649.15 |
| 2.托管费 | 129608.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 910801.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85186.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16059354.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16059354.89 |
| 一、收入： | 11230264.34 |
| 1.利息收入 | 744335.71 |
| 存款利息收入 | 307145.08 |
| 债券利息收入 | 64323.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2264349.09 |
| 股票投资收益 | -2293861.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29512.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12668741.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81536.25 |
| 减：二、费用 | 1626294.83 |
| 1.管理人报酬 | 1028814.64 |
| 2.托管费 | 171469.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265509.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160501.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9603969.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9603969.51 |
