| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方永悦18个月定开… | 1.078 | 0.30% |
| 东方永悦18个月定开… | 1.0931 | 0.29% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1203 | 0.25% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1322 | 0.25% |
| 东方永兴18个月定期… | 1.2657 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.634 | 2.03% |
| 东方金账簿货币B | 0.6341 | 2.03% |
| 东方金元宝货币A | 0.5312 | 1.94% |
| 东方金证通货币B | 0.4745 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.5035 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 42314.99 |
| 存出保证金 | 5097.24 |
| 交易性金融资产 | 36566171.09 |
| 股票投资 | 34323427.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242743.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692560.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5535.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38649929.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117339.38 |
| 应付管理人报酬 | 40122.19 |
| 应付托管费 | 6687.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161622.75 |
| 负债合计 | 325771.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52951646.18 |
| 所有者权益合计 | 38324158.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 38649929.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2251488.06 |
| 结算备付金 | 215431.81 |
| 存出保证金 | 26740.18 |
| 交易性金融资产 | 48530586.71 |
| 股票投资 | 45476650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3053936.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24084.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51048331.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63627.04 |
| 应付管理人报酬 | 63811.63 |
| 应付托管费 | 10635.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166660.8 |
| 负债合计 | 304734.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59119219.04 |
| 所有者权益合计 | 50743596.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 51048331.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1035520.46 |
| 结算备付金 | 359190.94 |
| 存出保证金 | 29909.0 |
| 交易性金融资产 | 47009136.09 |
| 股票投资 | 43988567.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3020568.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405562.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41865.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48881183.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53582.81 |
| 应付管理人报酬 | 64267.09 |
| 应付托管费 | 10711.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324929.59 |
| 负债合计 | 453490.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54869780.09 |
| 所有者权益合计 | 48427692.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 48881183.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7891712.25 |
| 结算备付金 | 23249.06 |
| 存出保证金 | 26484.49 |
| 交易性金融资产 | 51911067.1 |
| 股票投资 | 47325345.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4585721.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46096.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59898608.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244799.29 |
| 应付管理人报酬 | 74718.03 |
| 应付托管费 | 12452.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139266.52 |
| 负债合计 | 471236.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58618328.21 |
| 所有者权益合计 | 59427372.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 59898608.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8789383.79 |
| 结算备付金 | 268188.85 |
| 存出保证金 | 61571.8 |
| 交易性金融资产 | 73770949.89 |
| 股票投资 | 69277699.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4493250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1645381.39 |
| 应收利息 | 42184.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58985.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84636645.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1438603.63 |
| 应付赎回款 | 280827.24 |
| 应付管理人报酬 | 106685.48 |
| 应付托管费 | 17780.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155239.85 |
| 负债合计 | 2180870.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70004529.14 |
| 所有者权益合计 | 82455775.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 84636645.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2329602.28 |
| 结算备付金 | 154404.76 |
| 存出保证金 | 90744.7 |
| 交易性金融资产 | 56147023.3 |
| 股票投资 | 51147023.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6942401.02 |
| 应收利息 | 103770.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217905.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65985852.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2776015.67 |
| 应付赎回款 | 1982217.73 |
| 应付管理人报酬 | 84697.76 |
| 应付托管费 | 14116.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79234.49 |
| 负债合计 | 5074833.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54532315.48 |
| 所有者权益合计 | 60911019.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 65985852.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104151036.3 |
| 结算备付金 | 1900912.77 |
| 存出保证金 | 23700.5 |
| 交易性金融资产 | 164793918.75 |
| 股票投资 | 150812118.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13981800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162488.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361032369.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92862280.36 |
| 应付赎回款 | 1621528.97 |
| 应付管理人报酬 | 339395.17 |
| 应付托管费 | 56565.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157036.97 |
| 负债合计 | 95242442.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256310665.02 |
| 所有者权益合计 | 265789926.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 361032369.43 |
