| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8311 | 3.55% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8344 | 3.55% |
| 东方创新科技混合 | 1.4756 | 3.04% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5546 | 2.74% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5466 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金账簿货币A | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金元宝货币A | 0.5107 | 1.92% |
| 东方金证通货币B | 0.4798 | 1.85% |
| 东方金元宝货币C | 0.4831 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 89.56% | 5.85% | 3.6% | 3832.42 |
| 2023-09-30 | 92.78% | 6.72% | 1.04% | 4524.70 |
| 2023-06-30 | 89.62% | 6.02% | 4.86% | 5074.36 |
| 2023-03-31 | 76.3% | 6.5% | 17.73% | 4675.94 |
| 2022-12-31 | 90.83% | 6.24% | 2.88% | 4842.77 |
| 2022-09-30 | 79.37% | 5.93% | 15.26% | 5082.10 |
| 2022-06-30 | 79.64% | 7.72% | 13.32% | 5942.74 |
| 2022-03-31 | 72.52% | 6.61% | 14.75% | 6895.91 |
| 2021-12-31 | 84.02% | 5.45% | 10.98% | 8245.58 |
| 2021-09-30 | 85.37% | -- | 21.76% | 11510.14 |
| 2021-06-30 | 83.97% | 8.21% | 4.08% | 6091.10 |
| 2021-03-31 | 79.4% | 6.08% | 16.69% | 8213.74 |
| 2020-12-31 | 56.74% | 5.26% | 39.9% | 26578.99 |
