创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资兄弟科技（代码：
002562）非公开发行股票的公告

创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了兄 弟科技股份有限公司非公开发行股票的认购。兄弟科技股份有限公司已于 2021
年 1 月 5 日发布《兄弟科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告
书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配兄弟科技股份有限公司非公开发行 股票的有关情况公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量 总成本 （元） 基金资产 账面价值 （元） 占基金资 锁定期
（股） 净值的比 产净值的

例 比例

创金合信价
值红利灵活

配置混合型 4,246,285.00 20,000,002.35 3.53% 21,146,499.30 3.73% 6 个月
证券投资基
金
创金合信鑫

利混合型证 1,061,571.00 4,999,999.41 0.66% 5,286,623.58 0.70% 6 个月
券投资基金
创金合信鑫

益混合型证 1,061,571.00 4,999,999.41 1.51% 5,286,623.58 1.59% 6 个月
券投资基金
创金合信鑫

祺混合型证 636,942.00 2,999,996.82 0.40% 3,171,971.16 0.43% 6 个月
券投资基金
创金合信核

心价值混合 4,670,913.00 22,000,000.23 4.15% 23,261,146.74 4.38% 6 个月
型证券投资
基金
创金合信核

心资产混合 2,123,142.00 9,999,998.82 1.64% 10,573,247.16 1.73% 6 个月
型证券投资

基金
创金合信研

究精选股票 1,061,571.00 4,999,999.41 1.63% 5,286,623.58 1.72% 6 个月
型证券投资
基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 5 日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.cjhxfund.com），或拨打客户服务电话 400-
868-0666 咨询相关信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021 年 1 月 6 日
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