名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -171404.05 |
1.利息收入 | 283.3 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-542926.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
371217.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.88 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171404.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171404.05 |
一、收入: | -3797023.49 |
1.利息收入 | 7297.25 |
存款利息收入 | 3555.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3596412.76 |
股票投资收益 | -3634706.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9531.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28761.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-231135.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23227.07 |
减:二、费用 | 197429.12 |
1.管理人报酬 | 121013.56 |
2.托管费 | 20168.93 |
3.销售服务费 | 20521.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35725.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3994452.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3994452.61 |
一、收入: | -261312.96 |
1.利息收入 | 593.56 |
存款利息收入 | 593.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409173.53 |
股票投资收益 | -431620.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2826.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19621.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146033.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1233.33 |
减:二、费用 | 44485.27 |
1.管理人报酬 | 26683.23 |
2.托管费 | 4447.21 |
3.销售服务费 | 4127.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9226.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-305798.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-305798.23 |
一、收入: | 38764566.04 |
1.利息收入 | 85590.65 |
存款利息收入 | 34140.0 |
债券利息收入 | 51450.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69404504.21 |
股票投资收益 | 69335253.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42427.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26822.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32021250.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1295721.31 |
减:二、费用 | 2300638.25 |
1.管理人报酬 | 1027262.59 |
2.托管费 | 171210.38 |
3.销售服务费 | 24806.92 |
4.交易费用 | 1056185.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21173.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36463927.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36463927.79 |
一、收入: | 38021119.03 |
1.利息收入 | 79043.63 |
存款利息收入 | 30684.3 |
债券利息收入 | 48359.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65264775.59 |
股票投资收益 | 65232010.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25683.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7081.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28374904.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1052204.64 |
减:二、费用 | 2204888.73 |
1.管理人报酬 | 952323.11 |
2.托管费 | 158720.49 |
3.销售服务费 | 16523.96 |
4.交易费用 | 989489.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87831.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35816230.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35816230.3 |