创金合信研究精选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
424973.54 |
| 结算备付金 |
8322.82 |
| 存出保证金 |
788983.73 |
| 交易性金融资产 |
5858871.18 |
| 股票投资 |
5856601.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2269.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7081151.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5306.9 |
| 应付管理人报酬 |
7093.35 |
| 应付托管费 |
1182.24 |
| 应付销售服务费 |
1276.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28230.0 |
| 负债合计 |
43089.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9953985.79 |
| 所有者权益合计 |
7038062.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7081151.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9210627.48 |
| 结算备付金 |
74004.31 |
| 存出保证金 |
13023.47 |
| 交易性金融资产 |
26367098.46 |
| 股票投资 |
26163595.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203502.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3520.54 |
| 应收证券清算款 |
2370015.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38031603.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6656008.48 |
| 应付赎回款 |
1185.98 |
| 应付管理人报酬 |
17272.99 |
| 应付托管费 |
2878.8 |
| 应付销售服务费 |
2756.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95559.16 |
| 负债合计 |
6775661.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40406028.9 |
| 所有者权益合计 |
31255941.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
38031603.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982617.83 |
| 结算备付金 |
12954.04 |
| 存出保证金 |
1553.05 |
| 交易性金融资产 |
8890124.21 |
| 股票投资 |
8796913.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93210.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2374.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10889624.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190557.67 |
| 应付赎回款 |
552.44 |
| 应付管理人报酬 |
5337.63 |
| 应付托管费 |
889.62 |
| 应付销售服务费 |
698.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16343.38 |
| 负债合计 |
214379.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10287999.2 |
| 所有者权益合计 |
10675244.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10889624.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122237.2 |
| 结算备付金 |
11848.6 |
| 存出保证金 |
15054.08 |
| 交易性金融资产 |
4027865.56 |
| 股票投资 |
3800624.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227241.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29676.37 |
| 应收利息 |
3622.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8407.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4218711.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.18 |
| 应付管理人报酬 |
5557.31 |
| 应付托管费 |
926.2 |
| 应付销售服务费 |
898.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18000.0 |
| 负债合计 |
28911.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3677156.52 |
| 所有者权益合计 |
4189799.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4218711.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15754699.72 |
| 结算备付金 |
34592.05 |
| 存出保证金 |
223388.35 |
| 交易性金融资产 |
25499330.09 |
| 股票投资 |
24074330.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29607.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41541617.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13367.61 |
| 应付管理人报酬 |
40593.51 |
| 应付托管费 |
6765.59 |
| 应付销售服务费 |
1732.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85823.64 |
| 负债合计 |
204594.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36103299.98 |
| 所有者权益合计 |
41337023.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
41541617.88 |
