名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5638 | 2.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.5 | 2.23% |
景顺长城景丰货币A | 0.4985 | 2.21% |
景顺货币B | 0.5828 | 2.18% |
景顺货币A | 0.5172 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 472099884.54 |
结算备付金 | 11541259.6 |
存出保证金 | 684093.32 |
交易性金融资产 | 5469196856.41 |
股票投资 | 5469196856.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8249086.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54001739.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6015772920.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16389931.39 |
应付赎回款 | 48479846.85 |
应付管理人报酬 | 7267421.67 |
应付托管费 | 1211236.97 |
应付销售服务费 | 1114483.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5379977.02 |
负债合计 | 79842897.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4993697563.66 |
所有者权益合计 | 5935930022.23 |
负债和所有者权益合计 | 6015772920.07 |
资产: | |
银行存款 | 172775018.64 |
结算备付金 | 3212962.55 |
存出保证金 | 458392.05 |
交易性金融资产 | 2258309414.41 |
股票投资 | 2258309414.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 207478.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 854636.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2435817902.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.12 |
应付赎回款 | 2169117.47 |
应付管理人报酬 | 3258880.05 |
应付托管费 | 543146.66 |
应付销售服务费 | 210321.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2572884.98 |
负债合计 | 8754355.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2559038072.8 |
所有者权益合计 | 2427063547.12 |
负债和所有者权益合计 | 2435817902.29 |
资产: | |
银行存款 | 212738302.94 |
结算备付金 | 27383240.12 |
存出保证金 | 549003.55 |
交易性金融资产 | 2515819677.13 |
股票投资 | 2515819677.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33360397.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8665461.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2798516082.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26367996.19 |
应付赎回款 | 64851054.6 |
应付管理人报酬 | 3171169.56 |
应付托管费 | 528528.28 |
应付销售服务费 | 289554.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1408423.94 |
负债合计 | 96616726.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2413696816.84 |
所有者权益合计 | 2701899355.54 |
负债和所有者权益合计 | 2798516082.31 |
资产: | |
银行存款 | 185825011.91 |
结算备付金 | 629293.19 |
存出保证金 | 400818.76 |
交易性金融资产 | 2545502127.31 |
股票投资 | 2545502127.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9622834.96 |
应收利息 | 20610.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2742000696.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52.56 |
应付赎回款 | 6258200.53 |
应付管理人报酬 | 3477550.97 |
应付托管费 | 579591.84 |
应付销售服务费 | 339830.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209784.13 |
负债合计 | 11815234.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2013952402.78 |
所有者权益合计 | 2730185462.78 |
负债和所有者权益合计 | 2742000696.81 |
资产: | |
银行存款 | 230371648.36 |
结算备付金 | 1830245.95 |
存出保证金 | 898285.46 |
交易性金融资产 | 2589312153.17 |
股票投资 | 2485653953.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103658200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6963619.15 |
应收利息 | 2394714.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21364883.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2853135550.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3855155.11 |
应付赎回款 | 140537335.33 |
应付管理人报酬 | 3507693.97 |
应付托管费 | 584615.65 |
应付销售服务费 | 244587.68 |
应付税费 | 10.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147259.86 |
负债合计 | 150590947.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2133136324.66 |
所有者权益合计 | 2702544602.94 |
负债和所有者权益合计 | 2853135550.22 |
资产: | |
银行存款 | 275736546.46 |
结算备付金 | 13122198.15 |
存出保证金 | 1878878.47 |
交易性金融资产 | 4493955724.31 |
股票投资 | 4293995724.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199960000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2256044.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7895744.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4794845136.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 63568558.7 |
应付赎回款 | 86740741.56 |
应付管理人报酬 | 5877938.86 |
应付托管费 | 979656.5 |
应付销售服务费 | 420395.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217796.32 |
负债合计 | 162025861.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4188982111.95 |
所有者权益合计 | 4632819274.1 |
负债和所有者权益合计 | 4794845136.09 |