| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
| 景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137220846.05元 |
| 本期利润 | 425500299.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325621066.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 2963473481.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160946080.22元 |
| 本期利润 | 573651793.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384267858.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1968元 |
| 期末基金资产净值 | 2337338687.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65936948.76元 |
| 本期利润 | -592628833.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95521927.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 1836814823.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10651054.07元 |
| 本期利润 | -296350842.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187503480.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 1719913792.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373917872.64元 |
| 本期利润 | 421705656.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307027964.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 1753457445.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207248593.95元 |
| 本期利润 | 262937138.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176107819.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 1950267319.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51461555.45元 |
| 本期利润 | 357090879.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50246242.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 3365778688.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
