名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 52872.38 | 27207.51 | 51.46% | 1012.41 | 1.91% | 1944.31 | 3.68% |
2023-06-30 | 88654.61 | 29771.17 | 33.58% | 390.70 | 0.44% | 1894.59 | 2.14% |
2022-12-31 | -85935.14 | -5359.17 | 6.24% | -- | -- | 746.89 | -0.87% |
2022-06-30 | -45238.68 | 2911.77 | -6.44% | -- | -- | 529.56 | -1.17% |
2021-12-31 | 62171.29 | 56677.11 | 91.16% | 695.85 | 1.12% | 888.59 | 1.43% |
2021-06-30 | 38764.43 | 30750.66 | 79.33% | 58.64 | 0.15% | 707.88 | 1.83% |
2020-12-31 | 51868.33 | 9323.55 | 17.98% | -- | -- | 126.41 | 0.24% |