景顺长城电子信息产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78824520.12元 |
| 本期利润 |
13736577.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310393242.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
3163906366.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120587006.05元 |
| 本期利润 |
271616552.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557964600.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
3598591334.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23797184.74元 |
| 本期利润 |
-314214100.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36452598.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
590248723.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3729769.89元 |
| 本期利润 |
-178477722.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100699058.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
981985562.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152787584.07元 |
| 本期利润 |
130914752.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167010300.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
976728017.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74872954.14元 |
| 本期利润 |
85710872.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65983579.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
752277283.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17193404.61元 |
| 本期利润 |
125187729.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17448999.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1267040585.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
