名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.83% | -1.30% | -1.15% | -1.15% | -7.31% | -21.65% | -16.40% | -25.73% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1846|2293 | 1802|2305 | 1546|2303 | 1983|2301 | 1786|2268 | 1716|2196 | 1606|2074 | 1184|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.055 | 2.642 | -0.63% | |
2024-04-24 | 2.068 | 2.655 | 0.58% | |
2024-04-23 | 2.056 | 2.643 | -0.77% | |
2024-04-22 | 2.072 | 2.659 | -0.10% | |
2024-04-19 | 2.074 | 2.661 | -0.38% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞创新升级混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600031 | 三一重工 | 83.00 | 1217.72 | 2.10% |
603707 | 健友股份 | 105.00 | 1182.99 | 2.04% |
603439 | 贵州三力 | 73.00 | 1182.93 | 2.04% |
000001 | 平安银行 | 109.00 | 1146.79 | 1.98% |
300482 | 万孚生物 | 40.00 | 996.55 | 1.72% |
600309 | 万华化学 | 11.00 | 987.46 | 1.70% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 981.23 | 1.69% |
603899 | 晨光股份 | 26.00 | 947.71 | 1.64% |
600436 | 片仔癀 | 4.00 | 940.50 | 1.62% |
603288 | 海天味业 | 23.00 | 938.01 | 1.62% |