| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证通用航空… | 0.9316 | 2.52% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.469 | 2.51% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 1.6862 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.3722 | 1.42% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4 | 1.41% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4 | 1.41% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.3615 | 1.26% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.3925 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.80% | -4.63% | -1.03% | 0.07% | 14.85% | 15.51% | 13.43% | -4.05% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 30.32% | 0.91% | -0.57% | 2.28% | 23.53% | 28.80% | 34.89% | 13.81% |
| 同类排名[混合型] |
3740|4488 | 5039|5066 | 2961|5007 | 3249|4865 | 3125|4646 | 3412|4455 | 3201|3963 | 2478|3297 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 1.7841 | 1.7841 | 0.83% | |
| 2025-12-04 | 1.7694 | 1.7694 | -0.31% | |
| 2025-12-03 | 1.7749 | 1.7749 | -1.97% | |
| 2025-12-02 | 1.8106 | 1.8106 | -1.89% | |
| 2025-12-01 | 1.8454 | 1.8454 | -1.36% |
截至2025-09-30 华泰柏瑞战略新兴产业混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688518 | 联赢激光 | 16.00 | 431.26 | 4.97% |
| 688778 | 厦钨新能 | 5.00 | 422.68 | 4.87% |
| 301662 | 宏工科技 | 2.00 | 375.54 | 4.33% |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.00 | 374.50 | 4.31% |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.00 | 371.33 | 4.28% |
| 300604 | 长川科技 | 3.00 | 304.84 | 3.51% |
| 601138 | 工业富联 | 4.00 | 271.30 | 3.13% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 270.67 | 3.12% |
| 688353 | 华盛锂电 | 5.00 | 263.87 | 3.04% |
| 301150 | 中一科技 | 6.00 | 248.52 | 2.86% |
