名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | -0.87% | 1.74% | 4.88% | -3.50% | -5.74% | -1.50% | -24.61% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
617|4138 | 381|4197 | 777|4206 | 533|4132 | 656|3976 | 250|3647 | 140|2905 | 666|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.727 | 0.727 | -0.29% | |
2024-03-26 | 0.7291 | 0.7291 | 0.00% | |
2024-03-25 | 0.7291 | 0.7291 | -0.42% | |
2024-03-22 | 0.7322 | 0.7322 | -1.00% | |
2024-03-21 | 0.7396 | 0.7396 | 0.85% |
截至2023-12-31 嘉实港股优势混合A期末总份额为51.81亿份,相比减少1.55亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为1.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 2900.00 | 34164.49 | 8.20% |
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 31943.91 | 7.67% |
02333 | 长城汽车 | 2880.00 | 26464.52 | 6.35% |
03311 | 中国建筑国际 | 2944.00 | 24097.79 | 5.79% |
600919 | 江苏银行 | 2700.00 | 18067.73 | 4.34% |
00388 | 香港交易所 | 69.00 | 16816.11 | 4.04% |
01093 | 石药集团 | 2264.00 | 14895.21 | 3.58% |
09926 | 康方生物 | 350.00 | 14717.01 | 3.53% |
01999 | 敏华控股 | 2773.00 | 13446.41 | 3.23% |
02357 | 中航科工 | 4280.00 | 12994.60 | 3.12% |