名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪深港黄金产… | 1.1635 | 0.90% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安中证港股通医药卫… | 0.7414 | 0.67% |
平安中证港股医药ET… | 0.9786 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4636 | 1.61% |
平安交易型货币A | 0.4626 | 1.60% |
平安交易型货币E | 0.4626 | 1.60% |
平安日增利货币B | 0.3936 | 1.47% |
平安金管家货币D | 0.3402 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | -0.52% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.60% | 0.32% | 0.64% | 0.16% | 4.07% | 7.92% | 20.10% | 26.43% |
沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
同类平均[混合型] | 0.96% | 0.08% | 0.57% | -0.09% | 2.47% | 3.98% | 4.35% | 4.93% |
同类排名[混合型] |
313|1347 | 177|1368 | 550|1367 | 711|1356 | 210|1339 | 130|1312 | 9|1215 | 9|1087 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-05-23 | 1.3566 | 1.3566 | -0.04% | |
2025-05-22 | 1.3572 | 1.3572 | -0.06% | |
2025-05-21 | 1.358 | 1.358 | 0.10% | |
2025-05-20 | 1.3567 | 1.3567 | 0.24% | |
2025-05-19 | 1.3534 | 1.3534 | 0.08% |
截至2025-03-31 平安瑞兴1年持有混合A期末总份额为24.89亿份,相比增加17.38亿份 (本季申购数为17.40亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1623.61 | 0.38% |
601799 | 星宇股份 | 9.00 | 1367.66 | 0.32% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1355.76 | 0.32% |
00300 | 美的集团 | 18.00 | 1348.72 | 0.32% |
600036 | 招商银行 | 29.00 | 1290.47 | 0.31% |
01530 | 三生制药 | 115.00 | 1271.47 | 0.30% |
600025 | 华能水电 | 138.00 | 1266.83 | 0.30% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 1260.23 | 0.30% |
605088 | 冠盛股份 | 33.00 | 1242.12 | 0.29% |
01088 | 中国神华 | 36.00 | 1068.53 | 0.25% |