日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.26% | 0.06% | 1.21% | 6.05% | 8.82% | 10.13% | 19.30% | 22.02% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
18|1338 | 580|1352 | 306|1351 | 85|1347 | 14|1326 | 4|1252 | 2|1108 | 7|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2257 | 1.2257 | -0.19% | |
2024-04-23 | 1.228 | 1.228 | 0.04% | |
2024-04-22 | 1.2275 | 1.2275 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.2273 | 1.2273 | 0.19% |
截至2024-03-31 平安瑞兴一年定开混合C期末总份额为0.05亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603619 | 中曼石油 | 1.00 | 46.17 | 0.82% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 44.44 | 0.79% |
600985 | 淮北矿业 | 2.00 | 42.75 | 0.76% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.75 | 0.58% |
600160 | 巨化股份 | 1.00 | 32.41 | 0.58% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 28.59 | 0.51% |
600674 | 川投能源 | 1.00 | 27.81 | 0.50% |
601598 | 中国外运 | 4.00 | 27.28 | 0.49% |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 22.34 | 0.40% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 22.31 | 0.40% |