名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5387 | 1.05% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7289 | 0.66% |
方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.537 | 2.01% |
方正富邦货币B | 0.4898 | 1.81% |
方正富邦货币C | 0.4596 | 1.70% |
方正富邦货币A | 0.4234 | 1.57% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.61% | 0.33% | -4.56% | -3.87% | -7.95% | -26.00% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
464|2194 | -- | 155|2196 | 638|2098 | 138|2023 | 640|1813 | 385|1165 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
-- |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-07 | 0.9023 | 0.9023 | -0.32% | |
2022-09-23 | 0.8331 | 0.8331 | -- | |
2022-09-21 | 0.8331 | 0.8331 | 0.33% | |
2022-09-20 | 0.8304 | 0.8304 | 0.56% | |
2022-09-19 | 0.8258 | 0.8258 | -0.55% |
截至2022-09-30 方正富邦中证500指数增强A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)