名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1695 | 1.11% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5331 | 0.99% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7241 | 0.89% |
方正富邦天璇混合C | 1.223 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5283 | 2.05% |
方正富邦货币B | 0.491 | 1.81% |
方正富邦货币C | 0.4609 | 1.70% |
方正富邦货币A | 0.4262 | 1.57% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.24% | 1.34% | -0.44% | 5.41% | -0.37% | -7.28% | -12.97% | -24.34% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1243|4132 | 1510|4230 | 1498|4238 | 2250|4160 | 1433|3990 | 470|3687 | 1149|2951 | 566|1829 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8091 | 0.8091 | 0.25% | |
2024-04-22 | 0.8071 | 0.8071 | 0.52% | |
2024-04-19 | 0.8029 | 0.8029 | -0.34% | |
2024-04-18 | 0.8056 | 0.8056 | 0.05% | |
2024-04-17 | 0.8052 | 0.8052 | 0.85% |
截至2024-03-31 方正富邦ESG主题投资A期末总份额为0.14亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002415 | 海康威视 | 2.00 | 93.26 | 7.76% |
002027 | 分众传媒 | 14.00 | 91.28 | 7.60% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.89 | 6.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 78.81 | 6.56% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 68.77 | 5.73% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 63.89 | 5.32% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 63.57 | 5.29% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 61.89 | 5.15% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 57.61 | 4.80% |
000002 | 万科A | 6.00 | 56.88 | 4.74% |