蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021 年

年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2021 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0441 1.0441

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0297 1.0297

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0309 1.0974

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0303 1.0968

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0399 1.0774

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0385 1.0750

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0345 1.0795

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0256 1.0706

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0066 1.0766

券投资基金

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0185 1.0565

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0142 1.0557

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0390 1.0390

券投资基金

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基 1.0060 1.0560

金

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0131 1.0651


蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0121 1.0641

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0673 1.0673

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0618 1.0618

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0493 1.0493

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0483 1.0483

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基 1.0018 1.0378

金

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.5417 1.6217

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.4942 1.5492

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0102 1.0102

蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0092 1.0092

蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0108 1.0108

蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0098 1.0098

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0005 1.0005

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0010 1.0010

投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇二二年一月一日
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