名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢添鑫纯债A | 1.0681 | 0.15% |
蜂巢添鑫纯债C | 1.0682 | 0.15% |
蜂巢丰和债券A | 1.0681 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 69425.31 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2944988884.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2944988884.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 192036799.15 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3329860.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3142602878.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 890396704.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 731820.65 |
应付管理人报酬 | 561105.3 |
应付托管费 | 149628.05 |
应付销售服务费 | 1361.01 |
应付税费 | 145711.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208751.47 |
负债合计 | 892195081.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2173210592.45 |
所有者权益合计 | 2250407797.02 |
负债和所有者权益合计 | 3142602878.67 |
资产: | |
银行存款 | 1047150.78 |
结算备付金 | 50189249.02 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1736818852.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1736818852.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 430208382.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2218263633.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 90009753.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4565.25 |
应付管理人报酬 | 610028.45 |
应付托管费 | 162674.26 |
应付销售服务费 | 39.69 |
应付税费 | 7804.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181476.2 |
负债合计 | 90976341.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2096223539.36 |
所有者权益合计 | 2127287292.62 |
负债和所有者权益合计 | 2218263633.91 |
资产: | |
银行存款 | 1306643.26 |
结算备付金 | 200146302.5 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6129593943.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6129593943.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6552.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6331053440.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1755322248.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59884.61 |
应付管理人报酬 | 1236225.88 |
应付托管费 | 329660.25 |
应付销售服务费 | 101.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300370.73 |
负债合计 | 1757248491.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4132401957.45 |
所有者权益合计 | 4573804949.17 |
负债和所有者权益合计 | 6331053440.77 |
资产: | |
银行存款 | 3522765.47 |
结算备付金 | 47242.03 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6371629538.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6371629538.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4890.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6375204436.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 666193730.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 391979.04 |
应付管理人报酬 | 1197013.86 |
应付托管费 | 319203.71 |
应付销售服务费 | 13.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175712.71 |
负债合计 | 668277653.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4252041914.29 |
所有者权益合计 | 5706926783.17 |
负债和所有者权益合计 | 6375204436.48 |
资产: | |
银行存款 | 30802113.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 345.62 |
交易性金融资产 | 492960013.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 492960013.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 303650847.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6019591.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 833432912.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 154.03 |
应付管理人报酬 | 40219.65 |
应付托管费 | 10725.21 |
应付销售服务费 | 68.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12105.36 |
负债合计 | 69807.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 540543613.0 |
所有者权益合计 | 833363104.4 |
负债和所有者权益合计 | 833432912.19 |
资产: | |
银行存款 | 4862.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3674.63 |
交易性金融资产 | 42082.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42082.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 727.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51347.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.38 |
应付管理人报酬 | 10.2 |
应付托管费 | 2.7 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10000.08 |
负债合计 | 10023.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39773.21 |
所有者权益合计 | 41323.92 |
负债和所有者权益合计 | 51347.88 |