| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0081 | 0.36% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0149 | 0.36% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65241430.97元 |
| 本期利润 | 97636534.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74181309.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 2158156662.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36730957.8元 |
| 本期利润 | 53568788.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31050369.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 2126267586.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97015406.27元 |
| 本期利润 | 81325114.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441218446.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 4571356412.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32992364.95元 |
| 本期利润 | 32674814.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1454766899.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3422元 |
| 期末基金资产净值 | 5706415068.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 456074.77元 |
| 本期利润 | 814675.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292818399.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5417元 |
| 期末基金资产净值 | 833359803.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153734.18元 |
| 本期利润 | 155248.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1025.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 26991.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
