名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8492 | 3.36% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8515 | 3.35% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2656.64 | 974.94 | 36.70% | 259.98 | 9.79% | -- | -- | 0.19 | 0.01% |
2023-06-30 | 2081.12 | 642.34 | 30.87% | 171.29 | 8.23% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | 3418.29 | 1214.79 | 35.54% | 323.94 | 9.48% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2022-06-30 | 1008.47 | 401.27 | 39.79% | 107.01 | 10.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 12.71 | 8.25 | 64.87% | 2.20 | 17.30% | 0.75 | 5.91% | 0.16 | 1.22% |
2021-06-30 | 5.93 | 3.55 | 59.84% | 0.95 | 15.96% | 0.33 | 5.56% | 0.07 | 1.10% |