蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021 年

上半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2021 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1381 1.1381

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1247 1.1247

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0250 1.0715

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0245 1.0710

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0144 1.0519

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0133 1.0498

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0552 1.0652

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0484 1.0584

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0042 1.0522

券投资基金

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0159 1.0389

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0150 1.0380

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 0.9986 0.9986

券投资基金

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基 1.0055 1.0355

金

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.0352


蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0246 1.0346

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0461 1.0461

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0428 1.0428

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0268 1.0268

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0258 1.0258

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基 1.0017 1.0187

金

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0395 1.0395

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0380 1.0380

投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇二一年七月一日
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