名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23047614.12 |
1.利息收入 | 303963.51 |
存款利息收入 | 303963.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51930026.1 |
股票投资收益 | -56517946.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255398.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4332522.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74617463.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56213.51 |
减:二、费用 | 11955831.57 |
1.管理人报酬 | 10148184.47 |
2.托管费 | 1691364.11 |
3.销售服务费 | 15620.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100661.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11091782.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11091782.55 |
一、收入: | -376710815.36 |
1.利息收入 | 669501.45 |
存款利息收入 | 669501.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-254127556.52 |
股票投资收益 | -262239145.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2990227.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5121361.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123654885.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402125.55 |
减:二、费用 | 25379389.89 |
1.管理人报酬 | 21559319.33 |
2.托管费 | 3593219.85 |
3.销售服务费 | 31772.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195064.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402090205.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402090205.25 |
一、收入: | -83056543.53 |
1.利息收入 | 330300.63 |
存款利息收入 | 330300.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-213607096.52 |
股票投资收益 | -220365656.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1674790.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5083768.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130060805.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159447.1 |
减:二、费用 | 12162045.26 |
1.管理人报酬 | 10341369.43 |
2.托管费 | 1723561.6 |
3.销售服务费 | 25.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97081.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95218588.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95218588.79 |
一、收入: | 269281699.35 |
1.利息收入 | 896132.26 |
存款利息收入 | 777863.24 |
债券利息收入 | 118269.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
622706404.68 |
股票投资收益 | 612322051.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1644012.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8740340.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-364775774.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10454937.2 |
减:二、费用 | 65447327.14 |
1.管理人报酬 | 40095821.04 |
2.托管费 | 6682636.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18443900.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224966.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203834372.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203834372.21 |
一、收入: | 387801921.59 |
1.利息收入 | 506163.13 |
存款利息收入 | 505993.89 |
债券利息收入 | 169.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
471942690.43 |
股票投资收益 | 464979421.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 650108.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6313160.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93897360.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9250428.72 |
减:二、费用 | 40027420.27 |
1.管理人报酬 | 24781352.34 |
2.托管费 | 4130225.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11001975.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113866.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347774501.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347774501.32 |
一、收入: | 517463276.58 |
1.利息收入 | 4010686.17 |
存款利息收入 | 4010523.99 |
债券利息收入 | 162.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43877950.98 |
股票投资收益 | -44345386.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285875.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181560.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
554726423.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2604117.83 |
减:二、费用 | 36140887.6 |
1.管理人报酬 | 26436597.37 |
2.托管费 | 4406099.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5180486.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117703.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
481322388.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
481322388.98 |