| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11062556.4 |
| 存出保证金 | 524365.82 |
| 交易性金融资产 | 995283329.75 |
| 股票投资 | 995283329.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269038.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092882786.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10292725.17 |
| 应付赎回款 | 1560337.43 |
| 应付管理人报酬 | 1095159.08 |
| 应付托管费 | 182526.52 |
| 应付销售服务费 | 711.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710477.92 |
| 负债合计 | 13841937.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1529047438.31 |
| 所有者权益合计 | 1079040848.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092882786.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124569249.29 |
| 结算备付金 | 3540742.5 |
| 存出保证金 | 631426.0 |
| 交易性金融资产 | 1269242794.62 |
| 股票投资 | 1269242794.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48906.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398033118.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.51 |
| 应付赎回款 | 194906.67 |
| 应付管理人报酬 | 1728415.72 |
| 应付托管费 | 288069.26 |
| 应付销售服务费 | 885.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2149951.19 |
| 负债合计 | 4362243.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1655716129.11 |
| 所有者权益合计 | 1393670874.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398033118.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121790214.41 |
| 结算备付金 | 65250272.52 |
| 存出保证金 | 792829.38 |
| 交易性金融资产 | 1219337345.29 |
| 股票投资 | 1217855444.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1481900.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5970200.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48437.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413189300.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81066989.31 |
| 应付赎回款 | 272518.18 |
| 应付管理人报酬 | 1712222.63 |
| 应付托管费 | 285370.4 |
| 应付销售服务费 | 6783.17 |
| 应付税费 | 9.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2693597.72 |
| 负债合计 | 86037490.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1589835427.1 |
| 所有者权益合计 | 1327151809.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413189300.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124865090.26 |
| 结算备付金 | 5143879.25 |
| 存出保证金 | 668655.57 |
| 交易性金融资产 | 1439518250.47 |
| 股票投资 | 1439518250.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14233928.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5739281.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1590169085.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.44 |
| 应付赎回款 | 6142149.7 |
| 应付管理人报酬 | 1787723.81 |
| 应付托管费 | 297953.95 |
| 应付销售服务费 | 25.4 |
| 应付税费 | 24.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3202792.54 |
| 负债合计 | 11430673.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1529092175.17 |
| 所有者权益合计 | 1578738412.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1590169085.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72200264.18 |
| 结算备付金 | 8029339.15 |
| 存出保证金 | 417181.56 |
| 交易性金融资产 | 1612007219.13 |
| 股票投资 | 1595495319.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16511900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21120115.59 |
| 应收利息 | 221150.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233132.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1714228402.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3040216.9 |
| 应付赎回款 | 4352486.54 |
| 应付管理人报酬 | 2246594.35 |
| 应付托管费 | 374432.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208551.54 |
| 负债合计 | 12296893.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559486227.41 |
| 所有者权益合计 | 1701931509.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1714228402.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229669191.17 |
| 结算备付金 | 1363223.25 |
| 存出保证金 | 1049350.1 |
| 交易性金融资产 | 2476111044.46 |
| 股票投资 | 2475295944.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41998178.66 |
| 应收利息 | 25935.62 |
| 应收股利 | 26280.0 |
| 应收申购款 | 1234939.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2751478143.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23816.55 |
| 应付赎回款 | 64059075.57 |
| 应付管理人报酬 | 3436152.73 |
| 应付托管费 | 572692.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402205.69 |
| 负债合计 | 71222421.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2283931650.91 |
| 所有者权益合计 | 2680255721.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2751478143.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092581132.66 |
| 结算备付金 | 9617237.81 |
| 存出保证金 | 582070.65 |
| 交易性金融资产 | 4721839366.18 |
| 股票投资 | 4720931366.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175891.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2235513.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5827031212.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13958011.38 |
| 应付赎回款 | 176206519.82 |
| 应付管理人报酬 | 7479520.1 |
| 应付托管费 | 1246586.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552163.84 |
| 负债合计 | 202553261.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5175695038.17 |
| 所有者权益合计 | 5624477951.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5827031212.76 |
