| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 840.11 | 668.36 | 79.56% | 111.39 | 13.26% | -- | -- | 37.94 | 4.52% |
| 2023-06-30 | 478.74 | 382.09 | 79.81% | 63.68 | 13.30% | -- | -- | 21.67 | 4.53% |
| 2022-12-31 | 1425.63 | 1137.61 | 79.80% | 189.60 | 13.30% | -- | -- | 72.69 | 5.10% |
| 2022-06-30 | 804.11 | 641.43 | 79.77% | 106.90 | 13.29% | -- | -- | 42.08 | 5.23% |
| 2021-12-31 | 2489.87 | 1039.82 | 41.76% | 173.30 | 6.96% | 1192.84 | 47.91% | 56.20 | 2.26% |
| 2021-06-30 | 640.28 | 252.01 | 39.36% | 42.00 | 6.56% | 331.38 | 51.76% | 3.36 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 471.69 | 144.77 | 30.69% | 24.13 | 5.12% | 287.99 | 61.05% | 1.06 | 0.22% |
