| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123282411.46 |
| 1.利息收入 | 240739.52 |
| 存款利息收入 | 240739.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132596042.21 |
| 股票投资收益 | -135367950.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365301.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2406606.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9072891.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8401117.16 |
| 1.管理人报酬 | 6683555.83 |
| 2.托管费 | 1113925.99 |
| 3.销售服务费 | 379428.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224207.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131683528.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131683528.62 |
| 一、收入： | 963721.7 |
| 1.利息收入 | 150105.93 |
| 存款利息收入 | 150105.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56513629.71 |
| 股票投资收益 | -57900229.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143836.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242763.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57327245.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4787357.77 |
| 1.管理人报酬 | 3820881.68 |
| 2.托管费 | 636813.64 |
| 3.销售服务费 | 216651.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113010.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823636.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823636.07 |
| 一、收入： | -173162869.2 |
| 1.利息收入 | 298068.82 |
| 存款利息收入 | 298068.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115483884.53 |
| 股票投资收益 | -118071057.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641907.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945264.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57977053.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14256258.8 |
| 1.管理人报酬 | 11376127.08 |
| 2.托管费 | 1896021.19 |
| 3.销售服务费 | 726911.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1797.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797.58 |
| 6.其他费用 | 255401.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187419128.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187419128.0 |
| 一、收入： | -84870503.14 |
| 1.利息收入 | 137715.76 |
| 存款利息收入 | 137715.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129559296.34 |
| 股票投资收益 | -130899844.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148212.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192335.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44551077.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8041057.78 |
| 1.管理人报酬 | 6414282.45 |
| 2.托管费 | 1069047.07 |
| 3.销售服务费 | 420834.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1797.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797.58 |
| 6.其他费用 | 135096.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92911560.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92911560.92 |
| 一、收入： | 171697873.86 |
| 1.利息收入 | 260287.74 |
| 存款利息收入 | 235223.38 |
| 债券利息收入 | 25064.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126611261.53 |
| 股票投资收益 | 125660581.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5451.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956131.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44826324.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24898719.49 |
| 1.管理人报酬 | 10398222.37 |
| 2.托管费 | 1733037.09 |
| 3.销售服务费 | 561965.89 |
| 4.交易费用 | 11928363.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277130.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146799154.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146799154.37 |
| 一、收入： | 87996820.54 |
| 1.利息收入 | 64377.48 |
| 存款利息收入 | 64377.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7186377.04 |
| 股票投资收益 | 6471883.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714493.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80746066.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6402847.14 |
| 1.管理人报酬 | 2520081.0 |
| 2.托管费 | 420013.53 |
| 3.销售服务费 | 33605.03 |
| 4.交易费用 | 3313841.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115305.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81593973.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81593973.4 |
| 一、收入： | -12649325.68 |
| 1.利息收入 | 100489.93 |
| 存款利息收入 | 100489.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24646768.97 |
| 股票投资收益 | -24646768.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11896953.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4716891.12 |
| 1.管理人报酬 | 1447664.85 |
| 2.托管费 | 241277.44 |
| 3.销售服务费 | 10603.89 |
| 4.交易费用 | 2879851.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137493.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17366216.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17366216.8 |
