宏利高研发6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
887983.23 |
| 存出保证金 |
166870.45 |
| 交易性金融资产 |
334609244.54 |
| 股票投资 |
315999687.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18609556.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275963.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337469821.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.7 |
| 应付赎回款 |
390163.51 |
| 应付管理人报酬 |
431448.25 |
| 应付托管费 |
71908.04 |
| 应付销售服务费 |
24855.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877854.17 |
| 负债合计 |
1796233.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402341132.12 |
| 所有者权益合计 |
335673588.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
337469821.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9346149.79 |
| 结算备付金 |
22016332.07 |
| 存出保证金 |
195667.18 |
| 交易性金融资产 |
466995136.19 |
| 股票投资 |
441419839.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25575296.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10112921.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735466.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509401673.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14345707.79 |
| 应付赎回款 |
384644.6 |
| 应付管理人报酬 |
612085.27 |
| 应付托管费 |
102014.22 |
| 应付销售服务费 |
34446.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1884124.97 |
| 负债合计 |
17363023.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434320173.86 |
| 所有者权益合计 |
492038650.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
509401673.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19411946.69 |
| 结算备付金 |
21627319.27 |
| 存出保证金 |
212076.1 |
| 交易性金融资产 |
509521176.32 |
| 股票投资 |
476487048.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33034128.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256675.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551029193.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1316172.91 |
| 应付赎回款 |
372661.66 |
| 应付管理人报酬 |
696854.01 |
| 应付托管费 |
116142.36 |
| 应付销售服务费 |
40306.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991492.98 |
| 负债合计 |
3533630.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480730758.45 |
| 所有者权益合计 |
547495563.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
551029193.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29306908.11 |
| 结算备付金 |
21505080.89 |
| 存出保证金 |
300815.87 |
| 交易性金融资产 |
768226800.99 |
| 股票投资 |
721138697.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47088103.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480250.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820819856.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374506.56 |
| 应付赎回款 |
6865879.35 |
| 应付管理人报酬 |
980481.72 |
| 应付托管费 |
163413.64 |
| 应付销售服务费 |
62390.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345704.12 |
| 负债合计 |
9792376.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601412012.21 |
| 所有者权益合计 |
811027480.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
820819856.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62364017.07 |
| 结算备付金 |
6774622.65 |
| 存出保证金 |
381065.58 |
| 交易性金融资产 |
1182193690.94 |
| 股票投资 |
1182193690.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12245404.42 |
| 应收利息 |
9507.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931813.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264900121.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10961555.35 |
| 应付赎回款 |
3260625.34 |
| 应付管理人报酬 |
1712253.54 |
| 应付托管费 |
285375.59 |
| 应付销售服务费 |
115930.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224500.0 |
| 负债合计 |
19176484.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885598022.16 |
| 所有者权益合计 |
1245723637.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264900121.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31150064.72 |
| 结算备付金 |
2222873.9 |
| 存出保证金 |
165410.06 |
| 交易性金融资产 |
321420102.28 |
| 股票投资 |
321420102.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3648.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14654118.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369616218.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8380926.0 |
| 应付赎回款 |
1426881.56 |
| 应付管理人报酬 |
441792.68 |
| 应付托管费 |
73632.11 |
| 应付销售服务费 |
13565.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93687.07 |
| 负债合计 |
11505949.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302077505.16 |
| 所有者权益合计 |
358110268.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
369616218.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94669694.42 |
| 结算备付金 |
2007369.93 |
| 存出保证金 |
146033.17 |
| 交易性金融资产 |
313034772.92 |
| 股票投资 |
313034772.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6964.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410009975.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52369661.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446611.56 |
| 应付托管费 |
74435.24 |
| 应付销售服务费 |
3270.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
54722827.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372727664.77 |
| 所有者权益合计 |
355287147.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
410009975.08 |
